Управляющая компания «Прагма Капитал»: Инвестиционные фонды недвижимости

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2

Паевые фонды

Ипотечные сертификаты

  Проекты  

Раскрытие информации

 О компании 

  Контакты

 

Доверительное управление инвестиционными фондами


Функционирование и работа паевого инвестиционного фонда, особенно в том случае если инвестиционная декларация фонда предполагает инвестиции в неликвидные инвестиционные проекты, требует от управляющей компании четкого и структурного подхода к финансовому планированию, налоговому планированию и планированию этапов реализации инвестиционных проектов. А также слаженной работы управляющей компании со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, оценщиком фонда.

Опыт успешной реализации и отладки данных бизнес–процессов, позволяет управляющим компаниям добиваться снижения издержек, инвестиционных и иных рисков при реализации инвестпроектов, тем самым улучшая качество обслуживания и увеличивая доходность инвестиционного портфеля.

 

С целью сохранения и приумножения вашего инвестиционного портфеля выбор управляющей компании не следует осуществлять на основании роста стоимости инвестиционных паев в прошлом. Динамика стоимости инвестиционного пая может не отражать реальной доходности от реализации инвестиционного проекта, например по причине выплаты промежуточного дохода пайщикам фонда.

При выборе управляющей компании обращайте внимание на количество активов под управлением, устойчивое положение управляющей компании на рынке коллективных инвестиций, инвестиционную и кредитную историю данной компании.

 

 


Основные преимущества реализации инвестиционного проекта на балансе паевого инвестиционного фонда

Учет инвестиционного проекта осуществляется на отдельном обособленном имущественном комплексе.

Отсутствует налог на прибыль при реализации инвестиционного проекта на балансе паевого инвестиционного фонда. Это позволяет получить существенную экономию при реализации инвестиционных проектов, особенно связанных с приобретением, межеванием и продажей земельных участков и жилых объектов недвижимости, не облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Четкое и жесткое регулирование рынка коллективных инвестиций, обязательный контроль за активами и отчетностью фонда со стороны нескольких юридических лиц (специализированный депозитарий, аудитор, оценщик и управляющая компания фонда) позволяют в полной мере контролировать активы фонда, размеры и целевое расходование средств фонда, избежать дополнительных затрат на мониторинг и контроль за выполнением инвестиционного проекта.

Существенная часть технических, юридических и финансовых вопросов перекладывается на специалистов Управляющей компании, которая за счет большого числа проектов, фондов и однотипных решений позволяет существенно снизить затраты при реализации инвестиционного проекта.

Нераспространение закона о банкротстве на паевые инвестиционные фонды позволяет пайщикам фонда при любых обстоятельствах сохранить принадлежащий им на праве собственности инвестиционный проект. А в случае банкротства Управляющей компании просто передать паевой инвестиционный фонд под управление другой управляющей компании.

 

Паевой инвестиционный фонд идеально подходит для реализации инвестиционного проекта связанного с реализацией, межеванием, приобретением земельных участков и жилых объектов недвижимости.

В виду наличия налога на добавленную стоимость при сделках с недвижимым имуществом, менее рентабельно использование паевых инвестиционных фондов для реализации проектов связанных с инвестированием в здания, сооружения, строительство зданий и сооружений, заключением договоров долевого участия и иных инвестиционных контрактов.

 

 

 

 

Паевые инвестиционные фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Змей Горыныч»

ЗПИФ рентный
«Красногорье»

ЗПИФ рентный
«Перспектива»

ЗПИФ рентный
«Артфонд»

ЗПИФ недвижимости
«Прагматик»

ЗПИФ недвижимости
«Коллективная недвижимость»

ЗПИФ недвижимости
«Рождественский»

ЗПИФ недвижимости
«Баргузин»

ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
«Портовые инвестиции»

ЗПИФ недвижимости
«Форум»

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ


Обратите внимание, что формирование ПИФа допускается как денежными средствами, так и иным имуществом. Существует закрытый перечень активов, утвержденный Приказом ФСФР России № 08-27/пз-н, которые могут вноситься в паевой инвестиционный фонд при формировании:

• ценные бумаги,
• денежные    требования   по  обеспеченным  ипотекой обязательствам  из  кредитных договоров,
• доли  в  уставном  капитале  обществ  с  ограниченной ответственностью,
• недвижимое имущество,
• художественные ценности.

При формировании ПИФа неденежными средствами следует иметь в виду, что возможность формирования ПИФа неденежными средствами и процедура внесения данных активов в состав паевого инвестиционного фонда должна быть предусмотрена правилами доверительного управления.
 

 

 


Коллективные инвестиции

Коллективные инвестиции представляют собой способ инвестирования личных финансов в фонд, формирующийся за счёт коллективных средств частных инвесторов.

 

 

 

 

О паевых инвестиционных фондах

 

Как выбрать управляющую компанию?

 

 

 

 

Выгоды и преимущества от инвестиций в группе с другими инвесторами достигаются благодаря эффекту масштаба и достаточно очевидны:
• возможность найма профессионального управляющего инвестициями, что теоретически увеличивает перспективу роста доходности, благодаря грамотному управлению рисками;
• распределение расходов между коллективом инвесторов, что приводит к снижению затрат каждого отдельно взятого инвестора;
• возможность диверсификации портфеля существенно значительнее, чем это было бы возможно для большинства индивидуальных инвесторов.

Регулирование рынка коллективных инвестиций осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам, объединенная в  2013 году с Центральным банком Российской Федерации. Данное регулирование оказывает существенное влияние на развитие рынка коллективных инвестиций.

Введение института квалифицированных инвесторов, выпуск большого количества подзаконных актов, регламентирующих работу именно рынка фондов, паи которых ограничены в обороте, поддержка банковского сектора путем создания Агентства по страхованию вкладов, отмена налоговых льгот для физических лиц по налогу на доходы физических лиц при владении ценными бумагами свыше трех лет, введение налога на имущество для паевых инвестиционных фондов недвижимости существенно тормозят развитие коллективных инвестиций и сопровождаются абсолютным нежеланием частных инвесторов участвовать в фондах коллективных инвестиций.

Тем не менее, паевые инвестиционные фонды недвижимости получили распространение и развиваются в области качественного управления объектами недвижимости, путем формирования паевых инвестиционных фондов либо под конкретный инвестиционный проект, либо под конкретного инвестора.

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика